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嘉寓股份:2023年上半年亏损1.80亿元

发布日期:2023-09-08 15:21    点击次数:201

中证智能财讯 嘉寓股份(300117)8月19日披露2023年半年度报告。2023年上半年,公司实现营业总收入6.94亿元,同比增长1.42%;归母净利润亏损1.80亿元,上年同期盈利5609.72万元;扣非净利润亏损1.35亿元,上年同期亏损923.11万元;经营活动产生的现金流量净额为-1.33亿元,上年同期为2.69亿元;报告期内,嘉寓股份基本每股收益为-0.2511元,加权平均净资产收益率为279.56%。

以8月18日收盘价计算,嘉寓股份目前市盈率(TTM)约为-7.17倍,市净率(LF)约为-14.45倍,市销率(TTM)约为1.14倍。

公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:

根据半年报,公司第二季度实现营业总收入2.31亿元,同比下降29.85%,环比下降50.08%;归母净利润-1.85亿元,同比下降714.50%,环比下降3578.95%;扣非净利润-1.54亿元,同比下降533.29%,环比下降946.43%。

资料显示,公司主营业务涉及新能源行业及建筑装饰行业。

分产品来看,2023年上半年公司主营业务中,光伏产业链相关收入6.18亿元,同比增长31.30%,占营业收入的89.06%;门窗收入0.45亿元,同比下降73.69%,占营业收入的6.53%;光热+收入0.21亿元,占营业收入的3.08%。

2023年上半年,公司毛利率为5.15%,同比下降6.35个百分点;净利率为-25.94%,较上年同期下降34.14个百分点。从单季度指标来看,2023年第二季度公司毛利率为-10.29%,同比下降19.58个百分点,环比下降23.15个百分点;净利率为-80.21%,较上年同期下降73.30个百分点,较上一季度下降81.36个百分点。

2023上半年,公司经营活动现金流净额为-1.33亿元,同比减少4.02亿元;筹资活动现金流净额1.41亿元,同比增加1.55亿元;投资活动现金流净额-2813.46万元,上年同期为-3925.75万元。

进一步统计发现,2023年上半年公司自由现金流为-1.83亿元,上年同期为2.03亿元。

2023年上半年,公司营业收入现金比为15.46%。

营运能力方面,2023年上半年,公司总资产周转率为0.16次,上年同期为0.15次(2022年上半年行业平均值为0.27次,公司位居同行业18/23);固定资产周转率为1.54次,上年同期为2.06次(2022年上半年行业平均值为6.54次,公司位居同行业15/23);公司应收账款周转率、存货周转率分别为0.81次、0.74次。

2023年上半年,公司期间费用为7988.12万元,较上年同期减少1912.14万元;期间费用率为11.52%,较上年同期下降2.95个百分点。其中,销售费用同比增长0.02%,管理费用同比增长4.67%,研发费用同比下降76.31%,财务费用同比下降38.29%。

资产重大变化方面,截至2023年二季度末,公司货币资金余额较上年末减少31.66%,占公司总资产比重下降0.91个百分点;应收账款较上年末减少6.67%,占公司总资产比重下降0.21个百分点;无形资产较上年末减少1.54%,占公司总资产比重上升0.17个百分点;存货余额较上年末减少4.98%,占公司总资产比重上升0.14个百分点。

负债重大变化方面,截至2023年二季度末,公司合同负债较上年末减少31.59%,占公司总资产比重下降7.71个百分点;应付账款较上年末增加10.43%,占公司总资产比重上升5.27个百分点;短期借款较上年末增加23.68%,占公司总资产比重上升3.16个百分点;其他流动负债较上年末减少26.65%,占公司总资产比重下降1.00个百分点。

从存货变动来看,截至2023年上半年末,公司存货账面价值为8.72亿元,占净资产的-565.13%,较上年末减少4573.73万元。其中,存货跌价准备为3.17亿元,计提比例为26.68%。

偿债能力方面,公司2023年二季度末资产负债率为103.60%,相比上年末增加4.16个百分点;有息资产负债率为16.72%,相比上年末增加3.37个百分点。

2023年上半年,公司流动比率为0.70,速动比率为0.50。

半年报显示,2023年上半年末的公司十大流通股东中,新进股东为孔石根、王晶娇、高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS&CO.LLC、史梅花,取代了一季度末的李红利、覃风云、刘彩雯、张永进。在具体持股比例上,杨兵持股有所上升,赵超、高荣林持股有所下降。

值得注意的是,根据半年报数据,嘉寓股份38.03%股份处于质押状态。其中,第一大股东嘉寓新新投资(集团)有限公司质押2.73亿股公司股份,占其全部持股的98.84%。

筹码集中度方面,截至2023年二季度末,公司股东总户数为3.6万户,较一季度末下降了860户,降幅2.33%;户均持股市值由一季度末的6.94万元下降至6.17万元,降幅为11.10%。

指标注解:

市盈率

=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。

市净率

=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

市销率

=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。

文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。

市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。

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